0311月

开放式基金每日净值2015-06-24

开口式基金每日净值2015-06-24

2015-06-24 20:06:11 – 奇纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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法典 缩写 最新净值 累计净值 日增长速率%
000001 华夏生长混合基金 1.9410 4.1420 0.7788
000003 中海可转债纽带a基金 1.4570 1.6670 3.4801
000004 中海可转债纽带c基金 1.4670 1.6770 3.3827
000005 嘉实增强的力量信誉按期纽带 1.0460 1.1490 0.1828
000007 鹏华国企债纽带基金 1.2360 1.2450 0.5696
000008 嘉实中证500etf紧系基金 2.7199 2.7199 2.1060
000011 华夏圣盘精选混合基金 13.9450 17.8250 -0.2432
000014 华夏聚利纽带基金 1.0970 1.0970 0.0000
000015 华夏纯债纽带a基金 1.1010 1.1010 0.0000
000016 华夏纯债纽带c基金 1.0910 1.0910 0.0000
000017 财通可持续的混合基金 2.9740 3.3240 -0.7674
000020 景顺万里长城气质投资额股权证券 2.3630 2.3630 2.2501
000021 华夏优势增长股权证券基金 2.4540 3.6240 1.1959
000022 南国中票a基金 1.1223 1.1223 -0.0089
000023 南国中票c基金 1.1155 1.1155 -0.0090
000024 大摩双利增强的力量纽带a 1.1900 1.1900 0.1684
000025 大摩双利增强的力量纽带c 1.1830 1.1830 0.0846
000026 泰达信誉合利纽带a 1.2020 1.2920 0.6700
000027 泰达信誉合利纽带b 1.2060 1.2860 0.6678
000028 华富不盈不亏基金 1.3340 1.4840 0.9841
000029 富国微观谋略易被说服的使具一定形式混合 1.8390 1.9390 0.7671
000030 万里长城久利不盈不亏基金 1.8460 1.8460 0.1085
000031 华夏恢复基金 2.4390 2.4390 1.7947
000032 易方达基金信誉债纽带a 1.1060 1.1060 0.0905
000033 易方达基金信誉债纽带c 1.0940 1.0940 0.0000
000037 广发理财7天纽带a基金
000038 广发理财7天纽带b基金
000039 农银高增长股权证券基金 2.7047 2.7047 -0.0554
000041 华夏全球股权证券qdii基金
000042 中证财通可持续的发展100典型 2.0850 2.0850 2.2560
000043 嘉实美国生长股权证券qdii人民币
000044 嘉实美国生长股权证券qdii猛然震荡即期外汇
000045 工银实在纽带a基金 1.3590 1.3590 0.2952
000046 工银实在纽带b基金 1.3440 1.3440 0.2237
000047 华夏双债纽带a基金 1.3100 1.3400 0.6144
000048 华夏双债纽带c基金 1.3010 1.3310 0.5410
000049 中银标普全球资源等附加加重值于qdii
000050 长盛纯债纽带a基金 1.1540 1.1540 0.0867
000051 华夏沪深300etf紧系 1.4520 1.4520 1.8947
000052 长盛纯债纽带c基金 1.1450 1.1450 0.0000
000053 鹏华工业界债纯债纽带 1.4960 1.5060 0.6729
000054 鹏华双债增利纽带基金 1.1990 1.1990 0.3347
000055 广发纳斯达克100猛然震荡即期外汇
000056 建信消耗晋级混合基金 1.9570 1.9570 1.9271
000057 中银消耗运动的股权证券基金 2.1380 2.1380 1.8580
000058 国联安不盈不亏基金 1.1940 1.1940 0.8446
000059 国联安药物治疗100典型 2.2130 2.2130 1.7471
000060 国联安股债静态基金 1.4920 1.4920 1.7735
000061 华夏壮年股权证券基金 1.6360 1.6360 1.8046
000062 银华生长股绩3070典型 1.4790 1.4790 0.6122
000063 长盛电子信息运动的易被说服的使具一定形式混合 1.7880 1.7880 0.0000
000064 大摩18个月按期吐艳纽带
000065 国富聚集原动力混合基金 1.3840 1.4100 0.2899
000066 诺安鸿鑫不盈不亏混合基金 1.5760 1.5760 -0.1267
000067 民生加银转债优先权纽带a 1.3740 1.7740 3.3860
000068 民生加银转债优先权纽带c 1.3720 1.7620 3.3911
000069 国投瑞银中高依序排列纽带a 1.0850 1.2090 0.2773
000070 国投瑞银中高依序排列纽带c 1.0830 1.2010 0.2778
000071 华夏恒生etf紧系基金 1.2320 1.2320 0.1626
000072 华安不盈不亏混合基金 1.6360 1.6360 0.6150
000073 基金管理有限公司生长动力混合 1.9960 1.9960 1.5776
000074 工银信誉纯债一年的期间定开纽带a
000075 华夏恒生etf紧系猛然震荡汇 0.2015 0.2015 0.1491
000076 华夏恒生etf紧系猛然震荡钞 0.2015 0.2015 0.1491
000077 工银信誉纯债一年的期间定开纽带c
000078 工银信誉纯债两年定开纽带a 1.1420 1.1420 0.0000
000079 工银信誉纯债两年定开纽带c 1.1320 1.1320 0.0000
000080 天治可转债增强的力量纽带a 1.9110 1.9110 2.3567
000081 天治可转债增强的力量纽带c 1.9000 1.9000 2.3707
000082 嘉实考虑希腊字母的第一个字母股权证券 2.2340 2.2340 1.5455
000083 汇添富消耗工业股权证券 3.3970 3.3970 -0.4104
000084 博时安盈纽带a基金 1.0500 1.0860 0.0000
000085 博时安盈纽带c基金 1.0440 1.0760 -0.0957
000086 南国稳利a基金 1.0360 1.1510 0.0000
000087 嘉实中证金边中期公债etf紧系a 1.0571 1.0571 -0.0473
000088 嘉实中证金边中期公债etf紧系c 1.0529 1.0529 -0.0475
000089 民生加银家盈理财月经a
000090 民生加银家盈理财月经b
000092 信诚新双盈安排纽带a 1.0060 1.0990 0.0000
000093 信诚新双盈安排纽带b 1.2440 1.6920 2.3868
000103 国泰奇纳企业境外高进项纽带 1.0840 1.0840 0.1848
000104 华宸信誉增利基金 1.0690 1.2790 1.8095
000105 建信慰报偿纽带a 1.1380 1.1480 0.0000
000106 建信慰报偿纽带c 1.1270 1.1370 0.0000
000107 富国信誉增强的力量纽带a 1.0550 1.2660 0.3806
000109 富国信誉增强的力量纽带c 1.0440 1.2550 0.3846
000110 金鹰元安不盈不亏混合基金 1.0085 1.2674 0.0993
000111 易方达基金纯债a基金
000112 易方达基金纯债c基金
000113 嘉实随心宝按期纽带ab 1.1120 1.1920 0.0000
000115 嘉实随心宝按期纽带c 1.1090 1.1840 0.0000
000116 嘉实丰益纯债按期纽带 1.0200 1.1440 0.0000
000117 广发轮动使具一定形式股权证券基金 2.1220 2.1220 0.7119
000118 广发聚鑫纽带a基金 1.5850 1.7100 0.1263
000119 广发聚鑫纽带c基金 1.5780 1.7030 0.1269
000120 中银斑斓奇纳股权证券基金 1.9920 2.0270 0.6061
000121 华夏永富养老理财混合 1.4100 1.4100 0.0710
000122 汇添富工业界债纽带a 1.1530 1.2830 0.2609
000123 汇添富工业界债纽带c 1.1410 1.2710 0.2636
000124 沃伯格兴业银行服役股权证券基金 2.7380 3.0380 -0.4001
000125 基金管理有限公司天颐年丰混合 1.0860 1.2500 0.0922
000126 招商安润不盈不亏混合基金 1.4240 1.4240 0.8499
000127 农银工业抢先股权证券基金 2.1500 2.1500 -0.5780
000128 大成景安短融纽带a 1.1460 1.1460 0.0873
000129 大成景安短融纽带b 1.1520 1.1520 0.0000
000130 大成景兴信誉债纽带a 1.3970 1.3970 0.5760
000131 大成景兴信誉债纽带c 1.3850 1.3850 0.5810
000132 中银理财21天纽带a
000133 中银理财21天纽带b
000136 民生加银谋略精选混合 2.5750 2.5750 -0.2325
000137 民生加银岁岁增利纽带a
000138 民生加银岁岁增利纽带c
000139 富国国有企业债纽带ab 1.0100 1.1570 0.0000
000141 富国国有企业债纽带c 1.0070 1.1490 0.0000
000142 融通通泰不盈不亏a基金 1.1960 1.1960 0.1675
000143 鹏华双债加利纽带基金 1.1910 1.2410 0.4216
000145 长盛季季红a基金
000146 长盛季季红c基金
000147 易方达基金高依序排列信誉债a 1.1370 1.1370 0.0000
000148 易方达基金高依序排列信誉债c 1.1260 1.1260 0.0000
000149 华安双债添利纽带a 1.3380 1.3380 0.0000
000150 华安双债添利纽带c 1.3380 1.3380 0.0748
000151 诺安信誉债基金 1.1390 1.2010 0.1759
000152 大成景旭纯债纽带a 1.1720 1.1720 -0.0853
000153 大成景旭纯债纽带c 1.1650 1.1650 -0.0858
000165 国投瑞银谋略精选混合 1.9700 2.0670 1.8614
000166 中海安鑫不盈不亏混合基金 1.4510 1.4510 0.5544
000167 广发聚优易被说服的使具一定形式混合 2.2950 2.2950 1.1013
000169 泰达高票息纽带a基金 1.2740 1.2740 0.3150
000170 泰达高票息纽带b基金 1.2650 1.2650 0.2377
000171 易方达基金裕丰报偿基金 1.4010 1.4010 0.2146
000172 华泰伍德伯里数字化增强的力量股权证券 2.0890 2.4390 2.4522
000173 汇添富斑斓30股权证券基金 3.1870 3.1870 0.0314
000174 汇添富高利债纽带a 1.3960 1.3960 0.9400
000175 汇添富高利债纽带c 1.3840 1.3840 0.9482
000176 嘉实沪深300典型考虑增强的力量 1.4205 1.4205 1.9742
000177 嘉实丰益信誉按期纽带 1.0450 1.2050 0.1918
000178 博时混合基金 1.2950 1.3860 0.0000
000179 广发美国实在qdii人民币
000180 广发美国实在qdii猛然震荡
000181 景顺万里长城终年金利纽带a 1.0600 1.1760 0.0944
000182 景顺万里长城终年金利纽带c 1.0570 1.1690 0.0947
000183 嘉实丰益谋略按期纽带 1.1820 1.1860 0.2545
000184 工银添福纽带a基金 1.6280 1.6280 0.3081
000185 工银添福纽带b基金 1.6120 1.6120 0.3111
000186 华泰伍德伯里季季红纽带 1.0390 1.1580 0.0000
000187 华泰伍德伯里丰富纯债a 1.0760 1.1410 0.0000
000188 华泰伍德伯里丰富纯债c 1.0730 1.1380 0.0000
000190 中银不盈不亏二号混合基金 1.3960 1.3960 0.0717
000191 富国信誉债纽带ab基金 1.0280 1.1640 0.0974
000192 富国信誉债纽带c基金 1.0240 1.1550 0.0978
000193 国泰美国实在开发股权证券qdii 1.1340 1.1340 0.1767
000194